¶ Обзор финансов
Обзор помогает проверить финансовое положение компании: ожидаемые оплаты, обязательства, остатки авансов, результат по документам и фактическое движение денег.
¶ Обзор финансов
Откройте «Обзор». В верхних карточках отображаются:
- Получено денег — поступления.
- Накопленные расходы — признанные расходы.
- Осталось получить — суммы, ожидаемые к получению.
- Осталось оплатить — неоплаченные обязательства.
- Остаток авансов — авансы, которые ещё не отработаны.
- Фин. результат — результат по документам.
Карточки позволяют открыть связанные сведения. В видео показаны переход к авансам и раскрытие расчёта финансового результата.
¶ Финансовый результат и движение денег
При открытии карточки финансового результата появляется окно «Как рассчитан финансовый результат». Здесь результат рассчитывается как сумма выставленных актов за вычетом признанных расходов. Вкладки «Акты» и «Расходы» показывают документы, участвующие в расчёте.
Оплата счетов, поступления, выплаты и авансы учитываются отдельно. Поэтому финансовый результат по документам может отличаться от разницы между полученными и выплаченными деньгами.
В блоке «Движение денег» выберите период. Проверьте полученные деньги, выплаченные деньги и разницу за этот период. Кнопка «Обновить» позволяет актуализировать обзор.
¶ Проверка результата
Вернитесь в «Обзор» и нажмите «Обновить». Проверьте три вещи:
- Деньги: поступление и выплата попали в движение денег за соответствующий период.
- Обязательства: изменились остатки к получению или оплате для связанных документов.
- Проект: распределённые суммы относятся к нужной смете или акту; при необходимости откройте «Финансы сметы».
Не сравнивайте показатели разных периодов или областей: обзор компании, движение денег за период и финансы отдельной сметы показывают разные срезы данных.
¶ Связанные инструкции
Для записи фактических поступлений и выплат используйте страницу «Платежи». Создание обязательств и их оплату смотрите на странице «Расходы».