¶ Где открыть финансы
Финансы компании доступны из приложения D-SMETA и из карточки сделки. На этой странице описаны вход в раздел, отличие общих финансов от финансов конкретной сметы и основные понятия.
¶ Где открыть финансовый раздел
Нажмите «Финансы компании» в верхнем чёрном меню D-SMETA. Под ним появится меню финансового блока.
Открыть этот раздел можно двумя способами:
- Из приложения D-SMETA в левом меню Битрикс24. Для работы с финансами не требуется сначала создавать смету.
- Из приложения в карточке любой сделки. Кнопка «Финансы компании» открывает тот же общий раздел, а не только данные текущей сделки.
¶ Финансы компании и финансы сметы
В редакторе конкретной сметы есть отдельная вкладка «Финансы сметы». Она показывает доходы, расходы и результат именно этой сметы. В ней отображаются выручка по актам, расходы сметы, финансовый результат, полученные деньги, выставленные счета и зачтённые авансы.
Чтобы увидеть общую картину по компании, используйте верхнюю кнопку «Финансы компании». Чтобы проверить отдельный расчёт — вкладку «Финансы сметы» в его редакторе.
¶ Как устроена работа с финансами
Счёт фиксирует сумму, которую ожидают получить. Платёж фиксирует деньги, которые уже получили или выплатили. Расход фиксирует возникшее обязательство или затраты; его создание само по себе не означает, что деньги выплачены.
Распределение показывает, к какой смете, акту, счёту или расходу относится сумма. Записать деньги и распределить их — два разных действия. В платеже остаётся свободный остаток, пока его не распределили полностью.
Сначала можно создать договор и счёт, затем записать оплату. Поступление без счёта регистрируется непосредственно в «Платежах». Для затрат сначала создают расход и относят его к проекту, затем отдельно регистрируют выплату. Распределение связывает суммы с нужными документами и работами.
Каждому окну финансового блока посвящена отдельная инструкция в левом меню.